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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 824.00 | 1 076.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 737.00 | 2 120.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 363.00 | 1 562.00 | 783 801.00 | 785 363.00 |
BT Marchandises | 233 574.00 | | 233 574.00 | 233 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 741.00 | | 566 741.00 | 566 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 105.00 | 1 562.00 | 1 350 543.00 | 1 352 105.00 |
CU Autres participations | 780 606.00 | | 780 606.00 | 780 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
DH Report à nouveau | -37 187.00 | | | -37 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 389.00 | -37 187.00 | | 54 389.00 |
DL TOTAL (I) | 311 894.00 | 257 505.00 | | 311 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 031.00 | 622 183.00 | | 530 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 369.00 | 232 386.00 | | 271 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | 98 778.00 | | 92 039.00 |
EA Autres dettes | 124 610.00 | 115 135.00 | | 124 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 049.00 | 1 068 482.00 | | 1 038 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 543.00 | 1 325 987.00 | | 1 350 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 224.00 | 538 720.00 | | 601 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 150.00 | -644.00 | 3 798 505.00 | 3 799 150.00 |
FD Production vendue biens | 445 030.00 | | 445 030.00 | 445 030.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 755.00 | -644.00 | 4 244 111.00 | 4 244 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 37 509.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 37 509.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 138.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 3 138.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 34 371.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 031.00 | 2 019 488.00 | | 4 246 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 643.00 | 2 056 675.00 | | 4 191 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 389.00 | -37 187.00 | | 54 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 812.00 | | 1 551.00 | 783 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | 1 551.00 | 3 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 606.00 | | | 780 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 1 265.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 1 265.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 369.00 | 271 369.00 | | 271 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 031.00 | 93 206.00 | 436 825.00 | 530 031.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 049.00 | 601 224.00 | 436 825.00 | 1 038 049.00 |