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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 458.00 | 442.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 568.00 | 1 290.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 306.00 | 3 025.00 | 777 281.00 | 780 306.00 |
BT Marchandises | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 216 905.00 | | 216 905.00 | 216 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 326.00 | | 521 326.00 | 521 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 632.00 | 3 025.00 | 1 298 607.00 | 1 301 632.00 |
CU Autres participations | 775 549.00 | | 775 549.00 | 775 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 216 871.00 | 200 196.00 | | 216 871.00 |
DH Report à nouveau | | -37 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 905.00 | 54 389.00 | | 86 905.00 |
DL TOTAL (I) | 398 799.00 | 311 894.00 | | 398 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644.00 | 600.00 | | 1 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644.00 | 600.00 | | 1 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 047.00 | 530 031.00 | | 437 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 639.00 | 271 369.00 | | 212 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 545.00 | 92 039.00 | | 151 545.00 |
EA Autres dettes | 76 933.00 | 124 610.00 | | 76 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 163.00 | 1 038 049.00 | | 898 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 607.00 | 1 350 543.00 | | 1 298 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 115.00 | 601 795.00 | | 555 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 300.00 | | 3 842 300.00 | 3 842 300.00 |
FD Production vendue biens | 450 391.00 | | 450 391.00 | 450 391.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 983.00 | | 4 293 983.00 | 4 293 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 789.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 941.00 | 41 694.00 | | 39 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 303.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 722.00 | 1 030.00 | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | 1 030.00 | | 8 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 69.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 69.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 338.00 | 961.00 | | 8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 2 366.00 | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 127.00 | 4 246 031.00 | | 4 356 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 221.00 | 4 191 643.00 | | 4 269 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 905.00 | 54 389.00 | | 86 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 363.00 | | | 785 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 775 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 780 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 606.00 | | | 780 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 464.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 464.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 1 644.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 1 644.00 | 600.00 | 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VC Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 047.00 | 93 999.00 | 343 048.00 | 437 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 163.00 | 555 115.00 | 343 048.00 | 898 163.00 |