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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 114.00 | 16 904.00 | 48 210.00 | 65 114.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 194.00 | 16 904.00 | 48 290.00 | 65 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
060 Stock marchandises | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
072 Créances – Autres | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
084 Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 336.00 | | 357 336.00 | 357 336.00 |
110 Total général Actif | 422 530.00 | 16 904.00 | 405 626.00 | 422 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 685.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 393.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 623.00 | | | 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266 982.00 | | | 266 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 183.00 | | | 207 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |