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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 442.00 | 51 092.00 | 74 350.00 | 125 442.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 622.00 | 51 092.00 | 74 530.00 | 125 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
060 Stock marchandises | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 561.00 | 3 496.00 | 130 065.00 | 133 561.00 |
072 Créances – Autres | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 103.00 | 3 496.00 | 274 607.00 | 278 103.00 |
110 Total général Actif | 403 726.00 | 54 588.00 | 349 138.00 | 403 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 401 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 504.00 | | | 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -504.00 | | | -504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 363 026.00 | | | 363 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |