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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085.00 | 11 888.00 | 10 198.00 | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 727.00 | 73 279.00 | 50 448.00 | 123 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 893.00 | 85 167.00 | 61 726.00 | 146 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BT Marchandises | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 330.00 | 5 727.00 | 224 604.00 | 230 330.00 |
BZ Autres créances | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CF Disponibilités | 243 574.00 | | 243 574.00 | 243 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 610.00 | 5 727.00 | 592 883.00 | 598 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 503.00 | 90 893.00 | 654 609.00 | 745 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
DH Report à nouveau | -119 018.00 | -176 354.00 | | -119 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 236.00 | 57 335.00 | | 86 236.00 |
DL TOTAL (I) | 91 343.00 | 5 107.00 | | 91 343.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 369.00 | 150 546.00 | | 128 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 3 042.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 545.00 | 6 673.00 | | 49 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 132 660.00 | | 128 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | 98 565.00 | | 129 733.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 1 500.00 | | 18 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 247.00 | 22 132.00 | | 73 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 266.00 | 415 118.00 | | 528 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 609.00 | 420 225.00 | | 654 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 834.00 | | 13 961.00 | 134 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 146 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 145 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 654.00 | | 13 061.00 | 134 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 900.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 070.00 | 14 998.00 | 1 902.00 | 72 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 070.00 | 14 998.00 | 1 902.00 | 72 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 9 222.00 | 6 991.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 9 222.00 | 6 991.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 44 222.00 | 6 991.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | 6 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 209 335.00 | 209 335.00 | | 209 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 30 081.00 | 98 289.00 | |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 988.00 | 299 008.00 | 980.00 | 299 988.00 |
VW T.V.A. | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 352.00 | 380 433.00 | 98 289.00 | 350 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 973.00 | 9 850.00 | | 13 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 250.00 | 26 613.00 | | 35 250.00 |
ST Autres comptes | 340 035.00 | 213 251.00 | | 340 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 904.00 | 85 569.00 | | 98 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 083.00 | 6 231.00 | | 66 083.00 |
YT Sous‐traitance | 40 857.00 | 23 822.00 | | 40 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 897.00 | 5 356.00 | | 7 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 870.00 | 15 206.00 | | 21 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 787.00 | 404 298.00 | | 578 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 145.00 | 267 080.00 | | 366 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 149.00 | 349 255.00 | | 526 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |