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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437.00 | 11 018.00 | 5 419.00 | 16 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 217.00 | 61 052.00 | 57 165.00 | 118 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 834.00 | 72 070.00 | 62 763.00 | 134 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 399.00 | 3 496.00 | 129 903.00 | 133 399.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CF Disponibilités | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 958.00 | 3 496.00 | 357 462.00 | 360 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 791.00 | 75 566.00 | 420 225.00 | 495 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
DH Report à nouveau | -176 354.00 | -196 450.00 | | -176 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 335.00 | 20 096.00 | | 57 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107.00 | -52 228.00 | | 5 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | 213 391.00 | | 150 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 1 961.00 | | 3 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 673.00 | 1 500.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 660.00 | 110 948.00 | | 132 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | 72 066.00 | | 98 565.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 118.00 | 401 366.00 | | 415 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 225.00 | 349 138.00 | | 420 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 074.00 | 335 473.00 | | 293 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 622.00 | | 9 211.00 | 125 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 442.00 | | 9 211.00 | 125 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 092.00 | 20 978.00 | | 51 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 20 978.00 | | 51 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 35 175.00 | 115 281.00 | |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 387.00 | 163 887.00 | 500.00 | 164 387.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 899.00 | 293 074.00 | 115 281.00 | 257 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 850.00 | 6 151.00 | | 9 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 613.00 | 24 754.00 | | 26 613.00 |
ST Autres comptes | 213 251.00 | 174 493.00 | | 213 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 569.00 | 67 688.00 | | 85 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | 8 166.00 | | 6 231.00 |
YT Sous‐traitance | 23 822.00 | 85 660.00 | | 23 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 629.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 769.00 | 3 625.00 | | 34 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 356.00 | 6 569.00 | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 206.00 | 12 720.00 | | 15 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 298.00 | 363 026.00 | | 404 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 080.00 | 247 796.00 | | 267 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 024.00 | 369 849.00 | | 384 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |