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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 7 628.00 | 15 201.00 | 22 829.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 043.00 | 5 157.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 466.00 | 54 889.00 | 230 577.00 | 285 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 095.00 | 63 560.00 | 512 535.00 | 576 095.00 |
BT Marchandises | 323 494.00 | | 323 494.00 | 323 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CF Disponibilités | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 603.00 | | 509 603.00 | 509 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 698.00 | 63 560.00 | 1 022 138.00 | 1 085 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 771.00 | -8 143.00 | | -101 771.00 |
DL TOTAL (I) | -99 915.00 | 1 857.00 | | -99 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 133.00 | 441 744.00 | | 491 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 340 000.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 109.00 | 228 594.00 | | 174 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 870.00 | 67 350.00 | | 64 870.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 5 556.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 053.00 | 1 083 244.00 | | 1 122 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 138.00 | 1 085 100.00 | | 1 022 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 937.00 | 1 083 244.00 | | 728 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 710.00 | 20 164.00 | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 357.00 | | 1 739.00 | 574 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 229.00 | | | 257 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 928.00 | | 1 739.00 | 289 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 172.00 | 36 388.00 | | 27 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 4 585.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 31 803.00 | | 24 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 463.00 | 64 347.00 | 267 240.00 | 357 463.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 053.00 | 728 937.00 | 267 240.00 | 1 022 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 18 045.00 | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | 8 029.00 | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 148 644.00 | 127 993.00 | | 148 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 454.00 | 83 578.00 | | 131 454.00 |
YT Sous‐traitance | 20 980.00 | 12 845.00 | | 20 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 417.00 | 11 074.00 | | 13 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 090.00 | 29 119.00 | | 22 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 533.00 | 209 819.00 | | 191 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 183.00 | 191 013.00 | | 200 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 661.00 | 232 446.00 | | 309 661.00 |