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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 21 518.00 | 1 311.00 | 22 829.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 3 368.00 | 2 832.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 927.00 | 151 343.00 | 167 584.00 | 318 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 556.00 | 176 229.00 | 433 327.00 | 609 556.00 |
BT Marchandises | 432 475.00 | 90 415.00 | 342 060.00 | 432 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
BZ Autres créances | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 504.00 | 90 415.00 | 872 089.00 | 962 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 060.00 | 266 644.00 | 1 305 416.00 | 1 572 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 94.00 | | 391.00 |
DG Autres réserves | 7 422.00 | 1 783.00 | | 7 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 167.00 | 5 936.00 | | 16 167.00 |
DL TOTAL (I) | 33 979.00 | 17 813.00 | | 33 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 483.00 | 537 992.00 | | 448 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 647.00 | 405 344.00 | | 425 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 707.00 | 250 937.00 | | 300 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 410.00 | 55 839.00 | | 96 410.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 436.00 | 1 250 301.00 | | 1 271 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 416.00 | 1 268 113.00 | | 1 305 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 788.00 | 461 937.00 | | 913 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 095.00 | | 33 461.00 | 576 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 229.00 | | | 257 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 666.00 | | 33 461.00 | 291 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 688.00 | 38 541.00 | | 137 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 4 630.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | 33 911.00 | | 120 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 415.00 | | |