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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 16 888.00 | 5 941.00 | 22 829.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 593.00 | 3 607.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 466.00 | 118 207.00 | 167 259.00 | 285 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 095.00 | 137 688.00 | 438 407.00 | 576 095.00 |
BT Marchandises | 328 034.00 | | 328 034.00 | 328 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
BZ Autres créances | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CF Disponibilités | 381 541.00 | | 381 541.00 | 381 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 706.00 | | 829 706.00 | 829 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 801.00 | 137 688.00 | 1 268 113.00 | 1 405 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DH Report à nouveau | | -109 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 111 792.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 17 813.00 | 11 877.00 | | 17 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 992.00 | 415 535.00 | | 537 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 344.00 | 304 000.00 | | 405 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 937.00 | 166 779.00 | | 250 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | 50 138.00 | | 55 839.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 675.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 301.00 | 937 128.00 | | 1 250 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 113.00 | 949 005.00 | | 1 268 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 937.00 | 645 067.00 | | 461 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 095.00 | | | 576 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 229.00 | | | 257 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 624.00 | 37 064.00 | | 100 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 4 630.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 366.00 | 32 434.00 | | 88 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 937.00 | 250 937.00 | | 250 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 380.00 | 89 016.00 | 448 364.00 | 537 380.00 |
VI Groupe et associés | 405 344.00 | 65 344.00 | 340 000.00 | 405 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 301.00 | 461 937.00 | 788 364.00 | 1 250 301.00 |