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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 3 043.00 | 19 786.00 | 22 829.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 268.00 | 5 932.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 728.00 | 23 861.00 | 259 867.00 | 283 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 357.00 | 27 172.00 | 547 185.00 | 574 357.00 |
BT Marchandises | 369 381.00 | | 369 381.00 | 369 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CF Disponibilités | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 916.00 | | 537 916.00 | 537 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 272.00 | 27 172.00 | 1 085 100.00 | 1 112 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 744.00 | | | 441 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 244.00 | | | 1 083 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 100.00 | | | 1 085 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 780.00 | | | 725 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 390.00 | 63 926.00 | 263 270.00 | 421 390.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 244.00 | 725 780.00 | 263 270.00 | 1 083 244.00 |