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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 776.00 | 724.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 265.00 | 5 596.00 | 11 669.00 | 17 265.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 414.00 | 6 372.00 | 846 042.00 | 852 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 664.00 | | 264 664.00 | 264 664.00 |
BZ Autres créances | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 614.00 | | 306 614.00 | 306 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 028.00 | 6 372.00 | 1 152 655.00 | 1 159 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DL TOTAL (I) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 961 014.00 | | | 961 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 025.00 | | | 1 077 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 655.00 | | | 1 152 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 904.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 852 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 372.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 014.00 | 158 320.00 | 441 360.00 | 961 014.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 264 664.00 | 264 664.00 | | 264 664.00 |
VB T. V. A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VI Groupe et associés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 536.00 | 3 339.00 | 18 196.00 | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 135.00 | 283 939.00 | 18 196.00 | 302 135.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 025.00 | 274 331.00 | 441 360.00 | 1 077 025.00 |