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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 265.00 | 15 933.00 | 1 332.00 | 17 265.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 414.00 | 17 433.00 | 834 981.00 | 852 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 634.00 | 17 433.00 | 1 117 201.00 | 1 134 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 718.00 | 219 965.00 | | 183 718.00 |
DL TOTAL (I) | 184 818.00 | 221 065.00 | | 184 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 38 695.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 36 272.00 | | 19 378.00 |
EA Autres dettes | 894 385.00 | 790 148.00 | | 894 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 383.00 | 869 276.00 | | 932 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 201.00 | 1 090 341.00 | | 1 117 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 383.00 | 869 276.00 | | 932 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 858.00 | | 1 552 858.00 | 1 552 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 858.00 | | 1 552 858.00 | 1 552 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -429.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -429.00 | 2 010.00 | | -429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | 746.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 428.00 | 86 374.00 | | 67 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 611.00 | 1 564 808.00 | | 1 552 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 893.00 | 1 344 843.00 | | 1 368 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 718.00 | 219 965.00 | | 183 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 814.00 | | 1 000.00 | 851 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 852 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 500.00 | | | 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 3 400.00 | | 14 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 3 400.00 | | 12 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 385.00 | 894 385.00 | | 894 385.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 221 237.00 | 221 237.00 | | 221 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 134.00 | 244 085.00 | 49.00 | 244 134.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 383.00 | 932 383.00 | | 932 383.00 |