| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 265.00 | 12 533.00 | 4 732.00 | 17 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 814.00 | 14 033.00 | 837 781.00 | 851 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 560.00 | | 252 560.00 | 252 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 374.00 | 14 033.00 | 1 090 341.00 | 1 104 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 965.00 | 183 330.00 | | 219 965.00 |
DL TOTAL (I) | 221 065.00 | 192 581.00 | | 221 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 42 919.00 | | 38 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 272.00 | 77 106.00 | | 36 272.00 |
EA Autres dettes | 790 148.00 | 729 906.00 | | 790 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 276.00 | 854 091.00 | | 869 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 341.00 | 1 046 672.00 | | 1 090 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 276.00 | 854 091.00 | | 869 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 788.00 | | 1 562 788.00 | 1 562 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 788.00 | | 1 562 788.00 | 1 562 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 146.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 667.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 374.00 | 72 991.00 | | 86 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 808.00 | 1 493 179.00 | | 1 564 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 843.00 | 1 309 849.00 | | 1 344 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 965.00 | 183 330.00 | | 219 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 014.00 | | 800.00 | 853 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 851 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 500.00 | | | 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 800.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361.00 | 3 673.00 | | 10 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 224.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | 3 449.00 | | 9 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 148.00 | 790 148.00 | | 790 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 209 567.00 | 209 567.00 | | 209 567.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 058.00 | 214 009.00 | 49.00 | 214 058.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 276.00 | 869 276.00 | | 869 276.00 |