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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 276.00 | 224.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 265.00 | 9 084.00 | 8 181.00 | 17 265.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 014.00 | 10 361.00 | 842 653.00 | 853 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 019.00 | | 204 019.00 | 204 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 033.00 | 10 361.00 | 1 046 672.00 | 1 057 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 330.00 | 74 631.00 | | 183 330.00 |
DL TOTAL (I) | 192 581.00 | 75 631.00 | | 192 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 32 270.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 39 742.00 | | 42 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 44 000.00 | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 729 906.00 | 961 014.00 | | 729 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 091.00 | 1 077 025.00 | | 854 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 672.00 | 1 152 655.00 | | 1 046 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 091.00 | 274 331.00 | | 854 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 017.00 | | 1 493 017.00 | 1 493 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 017.00 | | 1 493 017.00 | 1 493 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 14 772.00 | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | 717.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 991.00 | 28 609.00 | | 72 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 179.00 | 2 110 693.00 | | 1 493 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 849.00 | 2 036 063.00 | | 1 309 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 330.00 | 74 631.00 | | 183 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 414.00 | | 2 900.00 | 852 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 853 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 500.00 | | | 834 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 2 900.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 3 988.00 | | 6 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 500.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 3 488.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 906.00 | 729 906.00 | | 729 906.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 450.00 | 197 401.00 | 49.00 | 197 450.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 091.00 | 854 091.00 | | 854 091.00 |