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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 082.00 | 1 124.00 | 2 958.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 532.00 | 1 124.00 | 863 408.00 | 864 532.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 689.00 | 1 124.00 | 894 565.00 | 895 689.00 |
CU Autres participations | 860 450.00 | | 860 450.00 | 860 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | -207.00 | | 76 408.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 590.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 88 881.00 | 10 383.00 | | 88 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 996.00 | 593 958.00 | | 509 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 788.00 | 183 641.00 | | 293 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 800.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 684.00 | 868 399.00 | | 805 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 565.00 | 878 782.00 | | 894 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 598.00 | 175 628.00 | | 381 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | 590.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 590.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | 7 308.00 | | -9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 786.00 | | | -8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 7 898.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 592.00 | 8 105.00 | | 23 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 408.00 | -207.00 | | 76 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 532.00 | | | 864 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 450.00 | | | 860 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 817.00 | | 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 817.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 2 090.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 2 090.00 | | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 336.00 | 85 250.00 | 354 965.00 | 509 336.00 |
VI Groupe et associés | 293 788.00 | 293 788.00 | | 293 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 684.00 | 381 598.00 | 354 965.00 | 805 684.00 |