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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 082.00 | 2 758.00 | 1 324.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 532.00 | 2 758.00 | 861 774.00 | 864 532.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 386.00 | 2 758.00 | 878 628.00 | 881 386.00 |
CU Autres participations | 860 450.00 | | 860 450.00 | 860 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 306.00 | 75 201.00 | | 139 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169.00 | 64 105.00 | | 6 169.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | 4 770.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 163 335.00 | 155 076.00 | | 163 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 285.00 | 432 324.00 | | 399 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 540.00 | 328 817.00 | | 313 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 130.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 293.00 | 763 271.00 | | 715 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 628.00 | 918 347.00 | | 878 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 819.00 | 379 063.00 | | 384 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -2 090.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | -5 961.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 082.00 | 80 234.00 | | 49 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 913.00 | 16 128.00 | | 42 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 169.00 | 64 105.00 | | 6 169.00 |