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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 082.00 | 1 941.00 | 2 141.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 532.00 | 1 941.00 | 862 591.00 | 864 532.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 288.00 | 1 941.00 | 918 347.00 | 920 288.00 |
CU Autres participations | 860 450.00 | | 860 450.00 | 860 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DH Report à nouveau | | -207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 105.00 | 76 408.00 | | 64 105.00 |
DK Provisions réglementées | 4 770.00 | 2 680.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 155 076.00 | 88 881.00 | | 155 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 324.00 | 509 996.00 | | 432 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 817.00 | 293 788.00 | | 328 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 900.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 271.00 | 805 684.00 | | 763 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 347.00 | 894 565.00 | | 918 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 063.00 | 381 598.00 | | 379 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 9 988.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -9 988.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 961.00 | -8 786.00 | | -5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 234.00 | 100 000.00 | | 80 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 128.00 | 23 592.00 | | 16 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 105.00 | 76 408.00 | | 64 105.00 |