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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 082.00 | 3 575.00 | 507.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 254.00 | 2 346.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 132.00 | 3 829.00 | 863 303.00 | 867 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BZ Autres créances | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CF Disponibilités | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 408.00 | 3 829.00 | 999 579.00 | 1 003 408.00 |
CU Autres participations | 860 450.00 | | 860 450.00 | 860 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 475.00 | 139 306.00 | | 145 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | 6 169.00 | | 62 967.00 |
DK Provisions réglementées | 8 950.00 | 6 860.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 228 392.00 | 163 335.00 | | 228 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 515.00 | 399 285.00 | | 319 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 958.00 | 313 540.00 | | 348 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 2 468.00 | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 187.00 | 715 293.00 | | 771 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 579.00 | 878 628.00 | | 999 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 434.00 | 384 819.00 | | 541 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -2 090.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 074.00 | 21 910.00 | | -26 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 468.00 | 49 082.00 | | 136 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 501.00 | 42 913.00 | | 73 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 967.00 | 6 169.00 | | 62 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 532.00 | | 2 600.00 | 864 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 450.00 | | | 860 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 1 071.00 | | 2 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758.00 | 817.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 860.00 | 2 090.00 | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | 2 090.00 | | 6 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VC Groupe et associés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 005.00 | 89 253.00 | 229 753.00 | 319 005.00 |
VI Groupe et associés | 348 958.00 | 348 958.00 | | 348 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 187.00 | 541 434.00 | 229 753.00 | 771 187.00 |