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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 327.00 | 702.00 | 2 625.00 | 3 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 573.00 | 7 676.00 | 52 896.00 | 60 573.00 |
040 Immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 203.00 | 8 379.00 | 225 824.00 | 234 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
110 Total général Actif | 287 781.00 | 8 379.00 | 279 402.00 | 287 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115.00 | | | 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
222 Production stockée | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
242 Autres charges externes. | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
252 Charges sociales | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |