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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 527.00 | 3 250.00 | 2 276.00 | 5 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 33 116.00 | 58 492.00 | 91 609.00 |
040 Immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 439.00 | 36 367.00 | 231 071.00 | 267 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
060 Stock marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
110 Total général Actif | 353 941.00 | 36 367.00 | 317 574.00 | 353 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 110.00 | | | 284 110.00 |
222 Production stockée | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 583.00 | | | 300 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
252 Charges sociales | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 212.00 | | | 236 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |