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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 327.00 | 1 811.00 | 1 515.00 | 3 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 582.00 | 19 718.00 | 42 863.00 | 62 582.00 |
040 Immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 212.00 | 21 530.00 | 214 682.00 | 236 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
110 Total général Actif | 324 753.00 | 21 530.00 | 303 223.00 | 324 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -4.00 | | | -4.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
222 Production stockée | 538.00 | | | 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 105.00 | | | 252 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | | | 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
252 Charges sociales | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |