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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 527.00 | 4 390.00 | 1 136.00 | 5 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 092.00 | 55 260.00 | 66 831.00 | 122 092.00 |
040 Immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 922.00 | 59 651.00 | 238 270.00 | 297 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
110 Total général Actif | 377 664.00 | 59 651.00 | 318 013.00 | 377 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55.00 | | | 55.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 609.00 | | | 334 609.00 |
222 Production stockée | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
230 Autres produits | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 639.00 | | | 354 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
252 Charges sociales | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 281.00 | | | 338 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |