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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 763.00 | 15 975.00 | 8 788.00 | 24 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 610.00 | | 1 406 610.00 | 1 406 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 314.00 | 290 609.00 | 49 706.00 | 340 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 539.00 | 306 584.00 | 1 478 955.00 | 1 785 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | 3 907.00 | 55 893.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 325.00 | 3 907.00 | 488 418.00 | 492 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 864.00 | 310 491.00 | 1 967 373.00 | 2 277 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 169 163.00 | | 259 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 332.00 | 1 288 035.00 | | 132 332.00 |
DL TOTAL (I) | 391 495.00 | 1 457 198.00 | | 391 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 895.00 | 64 696.00 | | 760 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 752.00 | 183 557.00 | | 594 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 62 305.00 | | 22 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 754.00 | 122 900.00 | | 182 754.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 11 942.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 878.00 | 445 399.00 | | 1 575 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 373.00 | 1 902 597.00 | | 1 967 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 524.00 | | | 936 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 119.00 | | 16 193.00 | 1 784 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 13 851.00 | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 773.00 | | 1 785 539.00 | 14 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | 340 314.00 | 3 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 689.00 | | 4 684.00 | 1 426 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 587.00 | | | 343 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 11 509.00 | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 485.00 | 17 099.00 | | 289 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | 4 140.00 | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 650.00 | 12 959.00 | | 277 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | | 1 221.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | | 1 221.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | | 1 221.00 | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 895.00 | 121 542.00 | 473 697.00 | 760 895.00 |
VI Groupe et associés | 494 717.00 | 494 717.00 | | 494 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 750.00 | | | 759 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
VP Divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VW T.V.A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 878.00 | 936 524.00 | 473 697.00 | 1 575 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 2 024.00 | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | 1 265.00 | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 199 537.00 | 76 457.00 | | 199 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 033.00 | 13 282.00 | | 41 033.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | 141.00 | | 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | 350.00 | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | 2 374.00 | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 488.00 | 91 145.00 | | 258 488.00 |