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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 610.00 | | 1 406 610.00 | 1 406 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 381.00 | 319 586.00 | 33 794.00 | 353 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 630.00 | 344 350.00 | 2 228 280.00 | 2 572 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | 7 797.00 | 39 671.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 405 830.00 | | 405 830.00 | 405 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 533.00 | 7 797.00 | 579 736.00 | 587 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 163.00 | 352 147.00 | 2 808 016.00 | 3 160 163.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 532 034.00 | 313 630.00 | | 532 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 072.00 | 277 903.00 | | 331 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 185.00 | 876 613.00 | | 1 148 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 428.00 | 1 511 029.00 | | 1 281 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 447.00 | 358 832.00 | | 126 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 20 663.00 | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 470.00 | 242 974.00 | | 219 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | 15 305.00 | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 831.00 | 2 148 803.00 | | 1 659 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 016.00 | 3 025 416.00 | | 2 808 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 552.00 | 1 022 500.00 | | 612 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 960.00 | 12 390.00 | | 331 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 579.00 | | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 776.00 | 11 811.00 | | 307 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 470.00 | 219 470.00 | | 219 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 428.00 | 234 149.00 | 780 784.00 | 1 281 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 578.00 | 71 702.00 | 17 876.00 | 89 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 831.00 | 612 551.00 | 780 784.00 | 1 659 831.00 |