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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 763.00 | 24 185.00 | 579.00 | 24 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 610.00 | | 1 406 610.00 | 1 406 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 057.00 | 307 776.00 | 24 282.00 | 332 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 299.00 | 331 960.00 | 2 219 339.00 | 2 551 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 373.00 | 3 907.00 | 35 466.00 | 39 373.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 589 781.00 | | 589 781.00 | 589 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 984.00 | 3 907.00 | 806 077.00 | 809 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 283.00 | 335 867.00 | 3 025 416.00 | 3 361 283.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 313 630.00 | 106 415.00 | | 313 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 903.00 | 207 215.00 | | 277 903.00 |
DL TOTAL (I) | 876 613.00 | 598 710.00 | | 876 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 029.00 | 1 437 410.00 | | 1 511 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 832.00 | 473 092.00 | | 358 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 16 359.00 | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 974.00 | 221 502.00 | | 242 974.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 6 652.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 803.00 | 2 155 016.00 | | 2 148 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 416.00 | 2 753 726.00 | | 3 025 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 500.00 | 921 794.00 | | 1 022 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 597.00 | 20 380.00 | 19 017.00 | 330 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 746.00 | 2 438.00 | | 21 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 851.00 | 17 941.00 | 19 017.00 | 308 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 029.00 | 384 726.00 | 777 896.00 | 1 511 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 072.00 | 110 204.00 | 17 868.00 | 128 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 803.00 | 1 022 500.00 | 777 896.00 | 2 148 803.00 |