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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 763.00 | 21 746.00 | 3 017.00 | 24 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 610.00 | | 1 406 610.00 | 1 406 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 471.00 | 308 851.00 | 41 620.00 | 350 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 705.00 | 330 597.00 | 2 239 107.00 | 2 569 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | 3 907.00 | 59 715.00 | 63 622.00 |
BZ Autres créances | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 272 527.00 | | 272 527.00 | 272 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 732.00 | 3 907.00 | 513 825.00 | 517 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 437.00 | 334 505.00 | 2 752 933.00 | 3 087 437.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 215.00 | 132 332.00 | | 207 215.00 |
DL TOTAL (I) | 598 710.00 | 391 495.00 | | 598 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 344.00 | 760 895.00 | | 1 437 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 159.00 | 594 752.00 | | 473 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 22 054.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 502.00 | 182 754.00 | | 221 502.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 15 423.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 223.00 | 1 575 878.00 | | 2 154 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 933.00 | 1 967 373.00 | | 2 752 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 794.00 | 936 524.00 | | 921 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 584.00 | 24 014.00 | | 306 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 5 771.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 609.00 | 18 242.00 | | 290 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 744.00 | 379 744.00 | | 379 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 344.00 | 204 915.00 | 926 739.00 | 1 437 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 065.00 | 135 205.00 | 17 860.00 | 153 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 223.00 | 921 794.00 | 926 739.00 | 2 154 223.00 |