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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 236.00 | 84 280.00 | 32 956.00 | 117 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509.00 | 25 614.00 | 21 895.00 | 47 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 541.00 | 109 894.00 | 373 647.00 | 483 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 287.00 | 1 356.00 | 49 931.00 | 51 287.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 439 386.00 | | 439 386.00 | 439 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 259.00 | 1 356.00 | 1 317 903.00 | 1 319 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 801.00 | 111 251.00 | 1 691 550.00 | 1 802 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 245.00 | 1 139 969.00 | | 1 192 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 940.00 | 52 276.00 | | 89 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 704.00 | 5 600.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 193.00 | 1 255 150.00 | | 1 344 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 500.00 | 4 908.00 | | 41 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 881.00 | 81 960.00 | | 45 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 115 735.00 | | 118 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | 91 456.00 | | 139 177.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 2 298.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 356.00 | 296 358.00 | | 347 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 550.00 | 1 551 508.00 | | 1 691 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 870.00 | 214 398.00 | | 268 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 057.00 | | 15 884.00 | 471 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 483 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 164 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 261.00 | | 15 884.00 | 152 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | | 305 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 650.00 | 16 644.00 | 3 400.00 | 96 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 650.00 | 16 644.00 | 3 400.00 | 96 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 500.00 | 8 893.00 | 32 606.00 | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 476.00 | 268 870.00 | 32 606.00 | 301 476.00 |