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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 96.00 | 1 684.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 960.00 | 96 112.00 | 86 848.00 | 182 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 837.00 | 38 004.00 | 109 833.00 | 147 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 797.00 | 134 212.00 | 527 585.00 | 661 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 405.00 | 3 322.00 | 118 083.00 | 121 405.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 190 829.00 | | 1 190 829.00 | 1 190 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 161.00 | 3 322.00 | 1 678 839.00 | 1 682 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 958.00 | 137 534.00 | 2 206 424.00 | 2 343 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 818.00 | 1 335 322.00 | | 1 426 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 204.00 | 91 496.00 | | 144 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016.00 | 2 912.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 343.00 | 1 487 034.00 | | 1 630 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565.00 | 23 645.00 | | 14 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | 17 650.00 | | 25 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 989.00 | 104 882.00 | | 218 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 682.00 | 137 041.00 | | 168 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 334.00 | 146 002.00 | | 131 334.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | 4 090.00 | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 081.00 | 433 310.00 | | 576 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 424.00 | 1 920 345.00 | | 2 206 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 697.00 | 313 864.00 | | 351 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 312.00 | | 9 602.00 | 656 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 315 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 661 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 1 780.00 | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 975.00 | | 7 822.00 | 322 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 616.00 | | | 319 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 863.00 | 25 349.00 | | 108 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | 25 253.00 | | 108 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 565.00 | 9 169.00 | 5 395.00 | 14 565.00 |
VI Groupe et associés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 946.00 | 199 946.00 | | 199 946.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 093.00 | 351 697.00 | 5 395.00 | 357 093.00 |