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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 383.00 | 92 955.00 | 92 428.00 | 185 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 699.00 | 29 995.00 | 18 704.00 | 48 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 079.00 | 122 950.00 | 437 129.00 | 560 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 560.00 | 1 356.00 | 68 204.00 | 69 560.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 379 088.00 | | 379 088.00 | 379 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 460.00 | 1 356.00 | 1 309 103.00 | 1 310 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 539.00 | 124 307.00 | 1 746 232.00 | 1 870 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 185.00 | 1 192 245.00 | | 1 282 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 137.00 | 89 940.00 | | 53 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 808.00 | 4 704.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 434.00 | 1 344 193.00 | | 1 396 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 621.00 | 41 500.00 | | 32 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 022.00 | 45 881.00 | | 67 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 442.00 | 118 740.00 | | 149 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 012.00 | 139 177.00 | | 99 012.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 060.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 798.00 | 347 356.00 | | 349 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 232.00 | 1 691 550.00 | | 1 746 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 142.00 | 268 870.00 | | 259 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 541.00 | | 78 067.00 | 483 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 560 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 241 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 745.00 | | 78 067.00 | 164 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | | 305 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 894.00 | 13 400.00 | 344.00 | 109 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 894.00 | 13 400.00 | 344.00 | 109 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VB T. V. A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 621.00 | 8 987.00 | 23 635.00 | 32 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 776.00 | 259 142.00 | 23 635.00 | 282 776.00 |