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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 960.00 | 82 524.00 | 100 436.00 | 182 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 015.00 | 26 339.00 | 113 676.00 | 140 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 312.00 | 108 863.00 | 547 449.00 | 656 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
BZ Autres créances | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 238 838.00 | | 1 238 838.00 | 1 238 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 896.00 | | 1 372 896.00 | 1 372 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 208.00 | 108 863.00 | 1 920 345.00 | 2 029 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 322.00 | 1 282 185.00 | | 1 335 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 496.00 | 53 137.00 | | 91 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912.00 | 3 808.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 034.00 | 1 396 434.00 | | 1 487 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | 32 621.00 | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 882.00 | 67 022.00 | | 104 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 041.00 | 149 442.00 | | 137 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 002.00 | 99 012.00 | | 146 002.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 1 702.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 310.00 | 349 798.00 | | 433 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 345.00 | 1 746 232.00 | | 1 920 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 079.00 | | 161 240.00 | 560 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 007.00 | 656 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 007.00 | 322 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 282.00 | | 146 700.00 | 241 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | 14 540.00 | 305 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 950.00 | 43 433.00 | 57 520.00 | 122 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 950.00 | 43 433.00 | 57 520.00 | 122 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UX Autres créances clients | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VB T. V. A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 645.00 | 9 081.00 | 14 565.00 | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 428.00 | 313 864.00 | 14 565.00 | 328 428.00 |