| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 386.00 | 148 332.00 | 27 054.00 | 175 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 261.00 | 405 943.00 | 3 318.00 | 409 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 546.00 | 833 106.00 | 329 440.00 | 1 162 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 262.00 | 1 387 381.00 | 614 880.00 | 2 002 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
BN En cours de production de biens | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 507.00 | | 490 507.00 | 490 507.00 |
BZ Autres créances | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 341.00 | | 1 515 341.00 | 1 515 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 602.00 | 1 387 381.00 | 2 130 221.00 | 3 517 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 001.00 | 505 001.00 | | 505 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 159.00 | 155 548.00 | | 266 159.00 |
DL TOTAL (I) | 881 159.00 | 770 548.00 | | 881 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 464.00 | 39 043.00 | | 43 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 464.00 | 39 043.00 | | 43 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 322.00 | 638 742.00 | | 444 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 104.00 | 219 903.00 | | 216 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 909.00 | 207 652.00 | | 228 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 150.00 | 363 327.00 | | 300 150.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 136 364.00 | | 9 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 850.00 | 429 228.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 598.00 | 1 995 214.00 | | 1 205 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 221.00 | 2 804 805.00 | | 2 130 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 479 425.00 | 1 263 795.00 | 3 743 220.00 | 2 479 425.00 |
FG Production vendue services | 40 204.00 | 28 355.00 | 68 559.00 | 40 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 629.00 | 1 292 150.00 | 3 811 779.00 | 2 519 629.00 |
FM Production stockée | | | -283 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 2 555.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 2 555.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -2 555.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | -30 000.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 999.00 | 3 550 974.00 | | 3 567 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 840.00 | 3 395 427.00 | | 3 301 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 159.00 | 155 548.00 | | 266 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 973.00 | 20 792.00 | | 21 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 925.00 | 165 405.00 | | 67 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 611.00 | | 2 135.00 | 2 001 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 60 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 2 002 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 672.00 | | 2 135.00 | 1 569 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 006.00 | 109 375.00 | | 1 278 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 041.00 | 7 291.00 | | 141 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 965.00 | 102 084.00 | | 1 136 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 043.00 | 4 421.00 | | 39 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 159.00 | 4 421.00 | 7 116.00 | 46 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 421.00 | 7 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
UX Autres créances clients | 490 507.00 | 490 507.00 | | 490 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VC Groupe et associés | 821 286.00 | 821 286.00 | | 821 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 322.00 | 444 322.00 | | 444 322.00 |
VI Groupe et associés | 216 104.00 | 216 104.00 | | 216 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 985.00 | 1 382 184.00 | 60 801.00 | 1 442 985.00 |
VW T.V.A. | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 598.00 | 1 205 598.00 | | 1 205 598.00 |