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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 301.00 | 169 829.00 | 12 472.00 | 182 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 422.00 | 411 015.00 | 5 407.00 | 416 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 564.00 | 1 009 397.00 | 188 166.00 | 1 197 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 555.00 | 1 590 242.00 | 445 313.00 | 2 035 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BN En cours de production de biens | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
BZ Autres créances | 814 634.00 | | 814 634.00 | 814 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 337 329.00 | | 337 329.00 | 337 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 607.00 | | 1 666 607.00 | 1 666 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 161.00 | 1 590 242.00 | 2 111 919.00 | 3 702 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 001.00 | 505 001.00 | | 505 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 911.00 | 211 664.00 | | -11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 603 089.00 | 826 664.00 | | 603 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 457.00 | 51 538.00 | | 44 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 457.00 | 51 538.00 | | 44 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 174.00 | 513 547.00 | | 896 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 724.00 | 170 724.00 | | 123 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 310.00 | 256 869.00 | | 166 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 071.00 | 274 785.00 | | 208 071.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 125 878.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 373.00 | 1 341 802.00 | | 1 464 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 919.00 | 2 220 004.00 | | 2 111 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 443.00 | 1 219 006.00 | | 612 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 684.00 | 883 944.00 | 2 202 628.00 | 1 318 684.00 |
FG Production vendue services | 18 234.00 | 2 500.00 | 20 734.00 | 18 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 918.00 | 886 444.00 | 2 223 362.00 | 1 336 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 4 495.00 | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | 4 495.00 | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | -4 495.00 | | -4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | -12 920.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 097.00 | 3 226 585.00 | | 2 244 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 008.00 | 3 014 922.00 | | 2 256 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 911.00 | 211 664.00 | | -11 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 182.00 | 40 842.00 | | 57 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 815.00 | | 4 740.00 | 2 030 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 246.00 | | 4 740.00 | 1 609 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 086.00 | 102 155.00 | | 1 488 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 011.00 | 12 818.00 | | 157 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 075.00 | 89 337.00 | | 1 331 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 538.00 | | 7 081.00 | 51 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 538.00 | | 7 081.00 | 51 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 760 140.00 | 760 140.00 | | 760 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 428.00 | 43 498.00 | 851 930.00 | 895 428.00 |
VI Groupe et associés | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 589.00 | 1 074 589.00 | 45 000.00 | 1 119 589.00 |
VW T.V.A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 373.00 | 612 443.00 | 851 930.00 | 1 464 373.00 |