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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 301.00 | 157 011.00 | 25 290.00 | 182 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 422.00 | 409 082.00 | 7 340.00 | 416 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 824.00 | 921 993.00 | 270 831.00 | 1 192 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 815.00 | 1 488 086.00 | 542 728.00 | 2 030 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
BN En cours de production de biens | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 657.00 | | 607 657.00 | 607 657.00 |
BZ Autres créances | 802 005.00 | | 802 005.00 | 802 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 276.00 | | 1 677 276.00 | 1 677 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 091.00 | 1 488 086.00 | 2 220 004.00 | 3 708 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 001.00 | 505 001.00 | | 505 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 664.00 | 266 159.00 | | 211 664.00 |
DL TOTAL (I) | 826 664.00 | 881 159.00 | | 826 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 538.00 | 43 464.00 | | 51 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 538.00 | 43 464.00 | | 51 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 547.00 | 444 322.00 | | 513 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 724.00 | 216 104.00 | | 170 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 869.00 | 228 909.00 | | 256 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 785.00 | 300 150.00 | | 274 785.00 |
EA Autres dettes | | 9 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 878.00 | 6 850.00 | | 125 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 802.00 | 1 205 598.00 | | 1 341 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 004.00 | 2 130 221.00 | | 2 220 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 528 218.00 | 469 806.00 | 2 998 024.00 | 2 528 218.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | 23 808.00 | 51 408.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 818.00 | 493 614.00 | 3 049 432.00 | 2 555 818.00 |
FM Production stockée | | | 142 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 822.00 | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 822.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -822.00 | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 920.00 | -2 828.00 | | -12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 585.00 | 3 567 999.00 | | 3 226 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 922.00 | 3 301 840.00 | | 3 014 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 664.00 | 266 159.00 | | 211 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 461.00 | | 89 354.00 | 1 941 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 654.00 | | 6 915.00 | 369 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 807.00 | | 37 439.00 | 1 571 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 381.00 | 100 705.00 | | 1 387 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 332.00 | 8 679.00 | | 148 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 049.00 | 92 026.00 | | 1 239 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 464.00 | 8 074.00 | | 43 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 464.00 | 8 074.00 | | 43 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 657.00 | 607 657.00 | | 607 657.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VC Groupe et associés | 767 737.00 | 767 737.00 | | 767 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 078.00 | 348 078.00 | | 348 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 469.00 | 42 672.00 | 122 796.00 | 165 469.00 |
VI Groupe et associés | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 391.00 | 1 418 391.00 | 45 000.00 | 1 463 391.00 |
VW T.V.A. | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 802.00 | 1 219 006.00 | 122 796.00 | 1 341 802.00 |