| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 301.00 | 177 116.00 | 5 185.00 | 182 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 422.00 | 412 483.00 | 3 939.00 | 416 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 053.00 | 1 094 853.00 | 113 200.00 | 1 208 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 044.00 | 1 684 453.00 | 361 591.00 | 2 046 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BN En cours de production de biens | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 872.00 | 8 983.00 | 457 889.00 | 466 872.00 |
BZ Autres créances | 1 103 344.00 | | 1 103 344.00 | 1 103 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 300.00 | 8 983.00 | 1 884 317.00 | 1 893 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 344.00 | 1 693 436.00 | 2 245 908.00 | 3 939 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 001.00 | 505 001.00 | | 505 001.00 |
DH Report à nouveau | -11 911.00 | | | -11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 761.00 | -11 911.00 | | -16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 586 328.00 | 603 089.00 | | 586 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 979.00 | 44 457.00 | | 31 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 979.00 | 44 457.00 | | 31 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 906.00 | 896 174.00 | | 970 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 724.00 | 123 724.00 | | 83 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 559.00 | 166 310.00 | | 152 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 242.00 | 208 071.00 | | 369 242.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 575.00 | 69 500.00 | | 50 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 601.00 | 1 464 373.00 | | 1 627 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 908.00 | 2 111 919.00 | | 2 245 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 161.00 | 612 443.00 | | 948 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 745.00 | 249 781.00 | 2 467 526.00 | 2 217 745.00 |
FG Production vendue services | 17 463.00 | 1 200.00 | 18 663.00 | 17 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 208.00 | 250 981.00 | 2 486 189.00 | 2 235 208.00 |
FM Production stockée | | | -14 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 4 773.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 4 773.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -4 773.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -36 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 933.00 | 2 244 097.00 | | 2 496 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 694.00 | 2 256 008.00 | | 2 513 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 761.00 | -11 911.00 | | -16 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 555.00 | | 10 489.00 | 2 035 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 986.00 | | 10 489.00 | 1 613 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 242.00 | 94 211.00 | | 1 590 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 829.00 | 7 287.00 | | 169 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 412.00 | 86 924.00 | | 1 420 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 457.00 | | 12 478.00 | 44 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 457.00 | 8 983.00 | 12 478.00 | 44 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | 12 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 092.00 | 456 092.00 | | 456 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 211.00 | 1 002 211.00 | | 1 002 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 992.00 | 163 552.00 | 679 440.00 | 842 992.00 |
VI Groupe et associés | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 663.00 | 1 577 663.00 | 45 000.00 | 1 622 663.00 |
VW T.V.A. | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 601.00 | 948 161.00 | 679 440.00 | 1 627 601.00 |