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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AN Terrains | 489 895.00 | 148 196.00 | 341 698.00 | 489 895.00 |
AP Constructions | 1 551 362.00 | 1 070 466.00 | 480 895.00 | 1 551 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 540.00 | 612 799.00 | 111 741.00 | 724 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 410.00 | 192 787.00 | 14 623.00 | 207 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 333.00 | | 320 333.00 | 320 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 549.00 | 2 024 540.00 | 1 287 009.00 | 3 311 549.00 |
BT Marchandises | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 531.00 | | 645 531.00 | 645 531.00 |
CF Disponibilités | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 878.00 | | 816 878.00 | 816 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 428.00 | 2 024 540.00 | 2 103 888.00 | 4 128 428.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 840.00 | | | 1 268 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 596.00 | | | 1 535 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 091.00 | | | 292 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 291.00 | | | 568 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 888.00 | | | 2 103 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 646.00 | | | 221 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 428.00 | | 338 038.00 | 3 075 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 917.00 | 3 311 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 478.00 | 3 293 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 982.00 | | 338 038.00 | 3 054 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 594.00 | 159 575.00 | 101 629.00 | 1 966 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | 2 439.00 | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 865.00 | 159 575.00 | 99 190.00 | 1 963 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 091.00 | 33 417.00 | 126 614.00 | 292 091.00 |
VI Groupe et associés | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 982.00 | 55 264.00 | 717.00 | 55 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 319.00 | 221 646.00 | 126 614.00 | 480 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |