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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 1 490 688.00 | 171 796.00 | 1 318 892.00 | 1 490 688.00 |
AP Constructions | 1 757 161.00 | 1 235 336.00 | 521 824.00 | 1 757 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 036.00 | 668 246.00 | 16 790.00 | 685 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 753.00 | 190 937.00 | 32 815.00 | 223 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 196.00 | | 205 196.00 | 205 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 452.00 | 2 266 606.00 | 3 114 845.00 | 5 381 452.00 |
BT Marchandises | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 396.00 | | 1 171 396.00 | 1 171 396.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 690.00 | | 1 267 690.00 | 1 267 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 142.00 | 2 266 606.00 | 4 382 535.00 | 6 649 142.00 |
CU Autres participations | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 665.00 | | | 1 781 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 404.00 | | | 1 480 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 326.00 | | | 3 681 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 741.00 | | | 348 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 209.00 | | | 701 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 535.00 | | | 4 382 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 135.00 | | | 380 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 761.00 | | 2 129 532.00 | 3 418 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 841.00 | 5 381 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 841.00 | 4 361 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | 900 000.00 | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 235.00 | | 1 229 442.00 | 3 299 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 235.00 | | 90.00 | 119 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 772.00 | 135 910.00 | 150 076.00 | 2 280 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 483.00 | 135 910.00 | 150 076.00 | 2 280 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 741.00 | 152 726.00 | 129 300.00 | 348 741.00 |
VI Groupe et associés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 011.00 | 52 883.00 | 2 127.00 | 55 011.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 151.00 | 380 135.00 | 129 300.00 | 576 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |