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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AN Terrains | 490 688.00 | 163 950.00 | 326 737.00 | 490 688.00 |
AP Constructions | 1 877 855.00 | 1 277 636.00 | 600 219.00 | 1 877 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 137.00 | 654 910.00 | 44 227.00 | 699 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 753.00 | 183 985.00 | 39 767.00 | 223 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 761.00 | 2 280 772.00 | 1 137 988.00 | 3 418 761.00 |
BT Marchandises | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BZ Autres créances | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 368.00 | | 926 368.00 | 926 368.00 |
CF Disponibilités | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 450.00 | | 1 076 450.00 | 1 076 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 211.00 | 2 280 772.00 | 2 214 438.00 | 4 495 211.00 |
CU Autres participations | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 596.00 | | | 1 404 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 446.00 | | | 1 661 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 070.00 | | | 264 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
EA Autres dettes | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 991.00 | | | 552 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 438.00 | | | 2 214 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 876.00 | | 46 299.00 | 3 426 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 414.00 | 3 418 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 414.00 | 3 299 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 546.00 | | 46 103.00 | 3 307 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 039.00 | | 196.00 | 119 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 085.00 | 149 304.00 | 51 617.00 | 2 183 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 795.00 | 149 304.00 | 51 617.00 | 2 182 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 070.00 | 36 568.00 | 127 950.00 | 264 070.00 |
VI Groupe et associés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VP Divers | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 748.00 | 66 710.00 | 2 037.00 | 68 748.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 342.00 | 250 841.00 | 127 950.00 | 478 342.00 |