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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AN Terrains | 490 688.00 | 156 005.00 | 334 682.00 | 490 688.00 |
AP Constructions | 1 876 367.00 | 1 181 944.00 | 694 422.00 | 1 876 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 280.00 | 646 562.00 | 78 717.00 | 725 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 410.00 | 198 282.00 | 9 127.00 | 207 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 876.00 | 2 183 085.00 | 1 243 790.00 | 3 426 876.00 |
BT Marchandises | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 114.00 | | 666 114.00 | 666 114.00 |
CF Disponibilités | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 925.00 | | 823 925.00 | 823 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 801.00 | 2 183 085.00 | 2 067 716.00 | 4 250 801.00 |
CU Autres participations | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 492.00 | | | 1 350 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 670.00 | | | 1 587 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 259.00 | | | 261 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 046.00 | | | 480 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 716.00 | | | 2 067 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 549.00 | | 436 717.00 | 3 311 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 533.00 | 8 857.00 | 3 426 876.00 | 312 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 533.00 | 8 857.00 | 3 307 546.00 | 312 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 542.00 | | 335 395.00 | 3 293 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 101 322.00 | 17 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 540.00 | 166 112.00 | 7 567.00 | 2 024 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 250.00 | 166 112.00 | 7 567.00 | 2 024 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 259.00 | 33 758.00 | 127 950.00 | 261 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 387.00 | 49 349.00 | 2 037.00 | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 812.00 | 157 311.00 | 127 950.00 | 384 812.00 |