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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 12 976.00 | 106.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 974.00 | 62 511.00 | 5 463.00 | 67 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 966.00 | 79 382.00 | 155 584.00 | 234 966.00 |
BT Marchandises | 947 812.00 | | 947 812.00 | 947 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 790 782.00 | | 790 782.00 | 790 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 077.00 | | 1 758 077.00 | 1 758 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 043.00 | 79 382.00 | 1 913 661.00 | 1 993 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 715.00 | 500 601.00 | | 563 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901.00 | 63 113.00 | | 72 901.00 |
DL TOTAL (I) | 645 001.00 | 572 099.00 | | 645 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848.00 | 4 980.00 | | 2 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 665.00 | 648 994.00 | | 651 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 205.00 | 135 507.00 | | 296 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 220.00 | 131 254.00 | | 258 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 59 358.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 95.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 660.00 | 980 187.00 | | 1 268 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 661.00 | 1 552 287.00 | | 1 913 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 585.00 | | 1 541 585.00 | 1 541 585.00 |
FG Production vendue services | 66 239.00 | 919.00 | 67 158.00 | 66 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 824.00 | 919.00 | 1 608 743.00 | 1 607 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 16 192.00 | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 479.00 | 1 663 047.00 | | 1 624 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 578.00 | 1 599 933.00 | | 1 551 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 901.00 | 63 113.00 | | 72 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 966.00 | | | 234 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 950.00 | 5 432.00 | | 73 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 055.00 | 5 432.00 | | 70 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 220.00 | 258 220.00 | | 258 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 651 665.00 | 349 985.00 | | 651 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 456.00 | 670 776.00 | | 972 456.00 |