| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 977.00 | 34 019.00 | 83 958.00 | 117 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 645.00 | 67 809.00 | 3 836.00 | 71 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 532.00 | 105 723.00 | 252 809.00 | 358 532.00 |
BT Marchandises | 913 191.00 | | 913 191.00 | 913 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
CF Disponibilités | 524 459.00 | | 524 459.00 | 524 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 975.00 | | 1 522 975.00 | 1 522 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 507.00 | 105 723.00 | 1 775 784.00 | 1 881 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 281.00 | 762.00 | | 5 281.00 |
DG Autres réserves | 230 098.00 | 144 238.00 | | 230 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | 90 378.00 | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 791 630.00 | 735 379.00 | | 791 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 616.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 717.00 | 654 742.00 | | 187 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 932.00 | 154 961.00 | | 213 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 014.00 | 245 797.00 | | 400 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 417.00 | 37 760.00 | | 23 417.00 |
EA Autres dettes | 158 861.00 | 182.00 | | 158 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 155.00 | 1 094 058.00 | | 984 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 784.00 | 1 829 436.00 | | 1 775 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 659.00 | 59 587.00 | 1 935 246.00 | 1 875 659.00 |
FG Production vendue services | 88 981.00 | 369.00 | 89 350.00 | 88 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 640.00 | 59 956.00 | 2 024 595.00 | 1 964 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 8 476.00 | | 14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 623.00 | 2 187 868.00 | | 2 157 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 372.00 | 2 097 490.00 | | 2 101 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 251.00 | 90 378.00 | | 56 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 481.00 | | 119 896.00 | 239 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 358 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 189 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 571.00 | | 104 896.00 | 85 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 228.00 | 22 339.00 | 844.00 | 84 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 333.00 | 22 339.00 | 844.00 | 80 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 014.00 | 400 014.00 | | 400 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 861.00 | 861.00 | 158 000.00 | 158 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VC Groupe et associés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 187 717.00 | 7 717.00 | 180 000.00 | 187 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 324.00 | 85 324.00 | 15 000.00 | 100 324.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 223.00 | 432 223.00 | 338 000.00 | 770 223.00 |