| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 684.00 | 68 926.00 | 163 757.00 | 232 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 69 099.00 | 4 346.00 | 73 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 144.00 | 138 025.00 | 333 118.00 | 471 144.00 |
BT Marchandises | 737 678.00 | | 737 678.00 | 737 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CF Disponibilités | 670 147.00 | | 670 147.00 | 670 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 075.00 | | 1 507 075.00 | 1 507 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 219.00 | 138 025.00 | 1 840 193.00 | 1 978 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 094.00 | 5 281.00 | | 8 094.00 |
DG Autres réserves | 283 536.00 | 230 098.00 | | 283 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 016.00 | 56 251.00 | | 66 016.00 |
DL TOTAL (I) | 857 646.00 | 791 630.00 | | 857 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 646.00 | 213.00 | | 303 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 111.00 | 187 717.00 | | 186 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 887.00 | 213 932.00 | | 130 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 125.00 | 400 014.00 | | 351 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 23 417.00 | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | | 158 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 548.00 | 984 155.00 | | 982 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 193.00 | 1 775 784.00 | | 1 840 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 992.00 | 1 403.00 | 2 189 394.00 | 2 187 992.00 |
FG Production vendue services | 136 468.00 | 794.00 | 137 262.00 | 136 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 460.00 | 2 197.00 | 2 326 656.00 | 2 324 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 139.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 14 992.00 | | 19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 843.00 | 2 157 623.00 | | 2 494 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 827.00 | 2 101 372.00 | | 2 428 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 016.00 | 56 251.00 | | 66 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 532.00 | | 149 883.00 | 358 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 272.00 | 471 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 377.00 | 306 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 622.00 | | 149 883.00 | 189 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 723.00 | 48 139.00 | 15 837.00 | 105 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | 48 139.00 | 11 942.00 | 101 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 125.00 | 351 125.00 | | 351 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VC Groupe et associés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 646.00 | 54 882.00 | 243 616.00 | 303 646.00 |
VI Groupe et associés | 186 111.00 | 6 111.00 | | 186 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 250.00 | 99 250.00 | 15 000.00 | 114 250.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 661.00 | 422 896.00 | 243 616.00 | 851 661.00 |