| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 489.00 | 67 251.00 | 5 238.00 | 72 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 481.00 | 84 228.00 | 155 253.00 | 239 481.00 |
BT Marchandises | 867 593.00 | 25 460.00 | 842 132.00 | 867 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 783 919.00 | | 783 919.00 | 783 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 643.00 | 25 460.00 | 1 674 183.00 | 1 699 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 124.00 | 109 688.00 | 1 829 436.00 | 1 939 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 238.00 | 563 715.00 | | 144 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 378.00 | 72 901.00 | | 90 378.00 |
DL TOTAL (I) | 735 379.00 | 645 001.00 | | 735 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 2 848.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 742.00 | 651 665.00 | | 654 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 961.00 | 296 205.00 | | 154 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 797.00 | 258 220.00 | | 245 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 59 436.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 286.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 058.00 | 1 268 660.00 | | 1 094 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 436.00 | 1 913 661.00 | | 1 829 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 480.00 | | 2 105 480.00 | 2 105 480.00 |
FG Production vendue services | 79 146.00 | 2 686.00 | 81 832.00 | 79 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 627.00 | 2 686.00 | 2 187 312.00 | 2 184 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 20 238.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 868.00 | 1 624 479.00 | | 2 187 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 490.00 | 1 551 578.00 | | 2 097 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 378.00 | 72 901.00 | | 90 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 966.00 | | 4 515.00 | 234 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 056.00 | | 4 515.00 | 81 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 382.00 | 4 846.00 | | 79 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | 4 846.00 | | 75 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 797.00 | 245 797.00 | | 245 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 654 742.00 | 654 742.00 | | 654 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 096.00 | 939 096.00 | | 939 096.00 |