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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 452.00 | 25 109.00 | 13 343.00 | 38 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 577.00 | 20 591.00 | 81 986.00 | 102 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 089.00 | 45 700.00 | 100 389.00 | 146 089.00 |
BT Marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 928.00 | 45 700.00 | 218 229.00 | 263 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 815.00 | 67 108.00 | | 59 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 254.00 | -7 293.00 | | -17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 64 561.00 | 81 815.00 | | 64 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 682.00 | 74 169.00 | | 63 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 2 508.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 689.00 | | 45 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 42 845.00 | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 668.00 | 165 212.00 | | 153 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 229.00 | 247 026.00 | | 218 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 579.00 | 101 563.00 | | 100 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 837.00 | | 10 128.00 | 138 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 146 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 141 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 837.00 | | 10 068.00 | 133 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 60.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 182.00 | 13 161.00 | 643.00 | 33 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 182.00 | 13 161.00 | 643.00 | 33 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 682.00 | 10 593.00 | 43 042.00 | 63 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 668.00 | 100 579.00 | 43 042.00 | 153 668.00 |