| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 701.00 | 35 286.00 | 29 415.00 | 64 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 54 227.00 | 66 770.00 | 120 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 178.00 | 89 512.00 | 101 666.00 | 191 178.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 255.00 | 89 512.00 | 287 743.00 | 377 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 289.00 | 42 778.00 | | 87 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305.00 | 44 511.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 112 594.00 | 109 289.00 | | 112 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 380.00 | 63 733.00 | | 48 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 1 371.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 68 929.00 | | 35 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 91 902.00 | | 87 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 149.00 | 225 935.00 | | 175 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 743.00 | 335 224.00 | | 287 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 298.00 | 177 583.00 | | 142 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 113.00 | | 5 705.00 | 189 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 191 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 185 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 633.00 | | 5 705.00 | 183 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 823.00 | 16 689.00 | | 72 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 823.00 | 16 689.00 | | 72 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 380.00 | 15 529.00 | 32 851.00 | 48 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826.00 | 24 526.00 | 300.00 | 24 826.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 149.00 | 142 298.00 | 32 851.00 | 175 149.00 |