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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 090.00 | 26 429.00 | 18 661.00 | 45 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 892.00 | 31 387.00 | 76 505.00 | 107 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 082.00 | 57 817.00 | 100 266.00 | 158 082.00 |
BT Marchandises | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 226.00 | 57 817.00 | 224 409.00 | 282 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 561.00 | 59 815.00 | | 42 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | -17 254.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 64 778.00 | 64 561.00 | | 64 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116.00 | 63 682.00 | | 53 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 1 994.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 45 522.00 | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 434.00 | 42 470.00 | | 60 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 631.00 | 153 668.00 | | 159 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 409.00 | 218 229.00 | | 224 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 182.00 | 100 579.00 | | 117 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 089.00 | 13 526.00 | | 146 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 158 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 152 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 029.00 | 13 486.00 | | 141 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | 40.00 | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 13 488.00 | 1 372.00 | 45 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 13 488.00 | 1 372.00 | 45 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116.00 | 10 667.00 | 42 449.00 | 53 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 631.00 | 117 182.00 | 42 449.00 | 159 631.00 |