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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 635.00 | 30 257.00 | 32 378.00 | 62 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 42 566.00 | 78 431.00 | 120 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 113.00 | 72 823.00 | 116 289.00 | 189 113.00 |
BT Marchandises | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 172 467.00 | | 172 467.00 | 172 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 047.00 | 72 823.00 | 335 224.00 | 408 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 778.00 | 42 561.00 | | 42 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 511.00 | 217.00 | | 44 511.00 |
DL TOTAL (I) | 109 289.00 | 64 778.00 | | 109 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 733.00 | 53 116.00 | | 63 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 2 729.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 43 352.00 | | 68 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | 60 434.00 | | 91 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 935.00 | 159 631.00 | | 225 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 224.00 | 224 409.00 | | 335 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 583.00 | 117 182.00 | | 177 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 082.00 | | 31 030.00 | 158 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 982.00 | | 30 650.00 | 152 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 380.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 817.00 | 15 007.00 | | 57 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 15 007.00 | | 57 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 733.00 | 15 381.00 | 48 351.00 | 63 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 935.00 | 177 583.00 | 48 351.00 | 225 935.00 |