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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 1 188.00 | 3 435.00 | 4 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 40.00 | 1 160.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 669.00 | 52 929.00 | 295 740.00 | 348 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 644.00 | 59 658.00 | 499 986.00 | 559 644.00 |
BT Marchandises | 554 935.00 | | 554 935.00 | 554 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 822.00 | 38 353.00 | 808 469.00 | 846 822.00 |
BZ Autres créances | 398 497.00 | | 398 497.00 | 398 497.00 |
CF Disponibilités | 3 950 961.00 | | 3 950 961.00 | 3 950 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 839.00 | 38 353.00 | 5 719 486.00 | 5 757 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 483.00 | 98 010.00 | 6 219 472.00 | 6 317 483.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 012.00 | | | 266 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986.00 | | | 2 446 986.00 |
DH Report à nouveau | -735 084.00 | | | -735 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 206.00 | | | -91 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 708.00 | | | 1 886 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367 249.00 | | | 367 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 015 781.00 | | | 2 015 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 888.00 | | | 1 609 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 764.00 | | | 4 332 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 472.00 | | | 6 219 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 991.00 | | | 1 818 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 226 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 798 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 024 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 455.00 | | | -208 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 997.00 | | | 7 091 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 202.00 | | | 7 183 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 206.00 | | | -91 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 347.00 | | 439 851.00 | 133 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 559 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 554.00 | 349 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 895.00 | | 266 528.00 | 96 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952.00 | | 108 750.00 | 30 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 27 303.00 | 13 554.00 | 45 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409.00 | 26 114.00 | 13 554.00 | 40 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 249.00 | | 367 249.00 | 367 249.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 015 781.00 | | | 2 015 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 888.00 | 1 609 888.00 | | 1 609 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
UX Autres créances clients | 846 822.00 | 846 822.00 | | 846 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 843.00 | 44 100.00 | 82 743.00 | 126 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 136.00 | | | 2 488 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VP Divers | 398 497.00 | 398 497.00 | | 398 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 121.00 | 1 251 419.00 | 39 702.00 | 1 291 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 764.00 | 1 818 991.00 | 449 992.00 | 4 284 764.00 |