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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 055.00 | 28 555.00 | 160 500.00 | 189 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 041.00 | 12 426.00 | 152 615.00 | 165 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 760.00 | 440.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 495.00 | 290 089.00 | 334 406.00 | 624 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 511.00 | 337 331.00 | 1 724 181.00 | 2 061 511.00 |
BT Marchandises | 820 595.00 | | 820 595.00 | 820 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 729.00 | 43 877.00 | 768 852.00 | 812 729.00 |
BZ Autres créances | 1 108 931.00 | | 1 108 931.00 | 1 108 931.00 |
CF Disponibilités | 2 513 499.00 | | 2 513 499.00 | 2 513 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 224.00 | 43 877.00 | 5 260 347.00 | 5 304 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 735.00 | 381 207.00 | 6 984 528.00 | 7 365 735.00 |
CU Autres participations | 1 004 511.00 | | 1 004 511.00 | 1 004 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 012.00 | 266 012.00 | | 266 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986.00 | 2 446 986.00 | | 2 446 986.00 |
DH Report à nouveau | -769 320.00 | -800 276.00 | | -769 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 100.00 | 30 957.00 | | -592 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 579.00 | 1 943 679.00 | | 1 351 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 413 107.00 | 397 218.00 | | 413 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 147 766.00 | 2 097 218.00 | | 3 147 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 390.00 | 1 005 130.00 | | 922 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 043.00 | 56 622.00 | | 86 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 13 200.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 648.00 | 1 107 788.00 | | 817 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 166.00 | 204 213.00 | | 189 166.00 |
EA Autres dettes | 36 829.00 | 7 645.00 | | 36 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 949.00 | 4 889 034.00 | | 5 632 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 528.00 | 6 832 713.00 | | 6 984 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 620.00 | 1 428 885.00 | | 1 266 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 000 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 036 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 036 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 527.00 | 16 536.00 | | 96 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 527.00 | 16 536.00 | | 96 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 16 809.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 16 809.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 074.00 | -273.00 | | 89 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 716.00 | 10 783 003.00 | | 8 175 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 816.00 | 10 752 047.00 | | 8 767 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 100.00 | 30 957.00 | | -592 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 552.00 | | 670 900.00 | 1 412 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 1 076 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 940.00 | 2 061 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 623.00 | 354 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 034.00 | 625 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 302.00 | | 42 417.00 | 316 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 758.00 | | 20 972.00 | 621 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 991.00 | | 607 511.00 | 468 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 108.00 | 137 881.00 | 21 657.00 | 221 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 392.00 | 27 212.00 | 4 623.00 | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 215.00 | 110 668.00 | 17 034.00 | 197 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 353.00 | 5 524.00 | | 38 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | 5 524.00 | | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | 5 524.00 | | 38 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413 107.00 | 9 293.00 | 403 814.00 | 413 107.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 147 766.00 | 25 350.00 | 3 122 416.00 | 3 147 766.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 421.00 | 22 400.00 | 63 021.00 | 85 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 648.00 | 817 648.00 | | 817 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 166.00 | 189 166.00 | | 189 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
UX Autres créances clients | 812 729.00 | 812 729.00 | | 812 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 867.00 | 147 189.00 | 703 596.00 | 921 867.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 923.00 | | | 1 111 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 931.00 | 1 108 931.00 | | 1 108 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 588.00 | 1 966 879.00 | 68 708.00 | 2 035 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 549.00 | 1 266 620.00 | 4 292 847.00 | 5 630 549.00 |