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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 953.00 | 14 573.00 | 159 380.00 | 173 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 349.00 | 3 819.00 | 138 530.00 | 142 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 520.00 | 680.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 558.00 | 196 695.00 | 423 863.00 | 620 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 552.00 | 221 108.00 | 1 191 444.00 | 1 412 552.00 |
BT Marchandises | 993 888.00 | | 993 888.00 | 993 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 522.00 | 38 353.00 | 902 169.00 | 940 522.00 |
BZ Autres créances | 833 370.00 | | 833 370.00 | 833 370.00 |
CF Disponibilités | 2 895 900.00 | | 2 895 900.00 | 2 895 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 622.00 | 38 353.00 | 5 641 269.00 | 5 679 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 174.00 | 259 460.00 | 6 832 713.00 | 7 092 174.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 012.00 | 266 012.00 | | 266 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986.00 | 2 446 986.00 | | 2 446 986.00 |
DH Report à nouveau | -800 276.00 | -826 290.00 | | -800 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 26 014.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 679.00 | 1 912 722.00 | | 1 943 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 397 218.00 | 381 941.00 | | 397 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 097 218.00 | 2 056 096.00 | | 2 097 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 130.00 | 86 593.00 | | 1 005 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 622.00 | 622.00 | | 56 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 35 600.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 788.00 | 1 813 052.00 | | 1 107 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 213.00 | 188 503.00 | | 204 213.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 4 326.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 034.00 | 4 566 733.00 | | 4 889 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 713.00 | 6 479 456.00 | | 6 832 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 885.00 | 2 038 587.00 | | 1 428 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 458 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 211 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 670 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 673.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 674 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 536.00 | 9 465.00 | | 16 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 536.00 | 9 465.00 | | 16 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 809.00 | 17 764.00 | | 16 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | 17 764.00 | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -8 299.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 112.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 783 003.00 | 10 137 676.00 | | 10 783 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 047.00 | 10 111 662.00 | | 10 752 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 957.00 | 26 014.00 | | 30 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 439.00 | | 828 581.00 | 695 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 468 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 468.00 | 1 412 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 850.00 | 316 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | | 257 567.00 | 166 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 444.00 | | 236 314.00 | 385 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 909.00 | | 334 700.00 | 137 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 434.00 | 100 673.00 | | 120 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 15 663.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 205.00 | 85 010.00 | | 112 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 397 218.00 | 8 936.00 | 388 283.00 | 397 218.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 097 218.00 | 16 418.00 | 2 080 800.00 | 2 097 218.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | | 44 800.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 788.00 | 1 107 788.00 | | 1 107 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
UX Autres créances clients | 940 522.00 | 940 522.00 | | 940 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 130.00 | 83 264.00 | 710 030.00 | 1 005 130.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 734.00 | | | 1 101 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 370.00 | 833 370.00 | | 833 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 856.00 | 1 783 065.00 | 68 791.00 | 1 851 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 834.00 | 1 428 885.00 | 3 223 913.00 | 4 875 834.00 |