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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 2 729.00 | 1 894.00 | 4 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 962.00 | | 161 962.00 | 161 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 280.00 | 920.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 244.00 | 111 925.00 | 272 319.00 | 384 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 439.00 | 120 434.00 | 575 004.00 | 695 439.00 |
BT Marchandises | 761 110.00 | | 761 110.00 | 761 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 532.00 | 38 353.00 | 1 017 179.00 | 1 055 532.00 |
BZ Autres créances | 708 740.00 | | 708 740.00 | 708 740.00 |
CF Disponibilités | 3 207 329.00 | | 3 207 329.00 | 3 207 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 804.00 | 38 353.00 | 5 904 451.00 | 5 942 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 243.00 | 158 787.00 | 6 479 456.00 | 6 638 243.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 012.00 | 266 012.00 | | 266 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986.00 | 2 446 986.00 | | 2 446 986.00 |
DH Report à nouveau | -826 290.00 | -735 084.00 | | -826 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | -91 206.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 722.00 | 1 886 708.00 | | 1 912 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 381 941.00 | 367 249.00 | | 381 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 056 096.00 | 2 015 781.00 | | 2 056 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 593.00 | 126 843.00 | | 86 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 600.00 | 48 000.00 | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 052.00 | 1 609 888.00 | | 1 813 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 503.00 | 149 532.00 | | 188 503.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 14 848.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 733.00 | 4 332 764.00 | | 4 566 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 456.00 | 6 219 472.00 | | 6 479 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 587.00 | 1 818 991.00 | | 2 038 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 972 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 038 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 010 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 116 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 696 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 777.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | 1 721.00 | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | 1 721.00 | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 764.00 | 210 177.00 | | 17 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | 210 177.00 | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 299.00 | -208 455.00 | | -8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 676.00 | 7 091 997.00 | | 10 137 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 662.00 | 7 183 202.00 | | 10 111 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | -91 206.00 | | 26 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 644.00 | | 137 587.00 | 559 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 137 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 695 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 573.00 | | 102 012.00 | 64 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 869.00 | | 35 575.00 | 349 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 658.00 | 60 777.00 | | 59 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 541.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 59 236.00 | | 52 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 381 941.00 | | 381 941.00 | 381 941.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 056 096.00 | | | 2 056 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 052.00 | 1 813 052.00 | | 1 813 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 532.00 | 1 055 532.00 | | 1 055 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 593.00 | 32 084.00 | 54 509.00 | 86 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 740.00 | 708 740.00 | | 708 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 158.00 | 1 911 249.00 | 37 909.00 | 1 949 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 133.00 | 2 038 587.00 | 436 450.00 | 4 531 133.00 |